東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,142 | 305,478 |
| 減価償却費 | 92,731 | 123,543 |
| 減損損失 | 18,880 | 20,139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434,088 | － |
| 長期前払費用償却額 | 26,611 | 26,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | -3,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,658 | 21,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,689 | 16,065 |
| 会員権評価損 | 6,250 | 706 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 4,193 |
| 受取利息 | -9,318 | -2,438 |
| 支払利息 | 175 | 127 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,134 | － |
| 固定資産除却損 | 26,316 | 7,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,158 | 8,165 |
| 支払手数料 | 6,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,483 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,001 | 6,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,902 | 18,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,872 | -46,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,677 | -58,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,791 | -635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139,066 | -29,632 |
| 小計 | 773,182 | 416,685 |
| 利息の受取額 | 11,265 | 2,281 |
| 利息の支払額 | -175 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 271 | 40,552 |
| 法人税等の支払額 | -544,773 | -150,318 |
| 保険金の受取額 | 82,447 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,216 | 309,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,586 | -143,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 4,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,863 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,027 | -58,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,624 | -79,319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,632 | 142,497 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,295 | -11,992 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,250 |
| その他 | -2,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,696 | -2,144,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,239 | -2,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123,838 | -6 |
| 配当金の支払額 | -393,712 | -378,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,790 | -381,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,122 | -2,216,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,825 | 5,399,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,399,948 | 3,183,606 |
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