有価証券報告書-第29期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,399,948 | 5,183,606 |
| 営業未収入金 | 216,430 | 216,823 |
| 商品 | 54,740 | 35,240 |
| 貯蔵品 | 550 | 13,906 |
| 前払費用 | 209,801 | 196,650 |
| 繰延税金資産 | 59,792 | 69,691 |
| その他 | 82,785 | 47,576 |
| 貸倒引当金 | -14,551 | -10,833 |
| 流動資産合計 | 6,009,498 | 5,752,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 606,871 | 660,064 |
| 減価償却累計額 | -437,622 | -443,233 |
| 建物（純額） | 169,249 | 216,831 |
| 構築物 | 2,094 | 1,932 |
| 減価償却累計額 | -1,859 | -1,892 |
| 構築物（純額） | 234 | 39 |
| 工具 | 377,774 | 380,795 |
| 減価償却累計額 | -328,732 | -345,539 |
| 工具 | 49,041 | 35,255 |
| 土地 | 890 | － |
| リース資産 | 1,558 | 1,456 |
| 減価償却累計額 | -623 | -874 |
| リース資産（純額） | 935 | 582 |
| 有形固定資産合計 | 220,351 | 252,709 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 141,467 | 141,132 |
| リース資産 | 5,586 | 3,724 |
| 電話加入権 | 32,981 | 32,096 |
| 無形固定資産合計 | 180,035 | 176,953 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,474 | 4,474 |
| 出資金 | 65 | 65 |
| 長期前払費用 | 15,624 | 15,694 |
| 繰延税金資産 | 195,679 | 156,715 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| 敷金及び保証金 | 996,882 | 931,130 |
| その他 | 7,149 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,719,875 | 1,608,081 |
| 固定資産合計 | 2,120,261 | 2,037,744 |
| 資産合計 | 8,129,760 | 7,790,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 63,721 | 17,159 |
| リース債務 | 2,287 | 2,315 |
| 未払金 | 451,085 | 429,857 |
| 未払費用 | 489,501 | 469,753 |
| 未払法人税等 | － | 14,615 |
| 未払消費税等 | 12,540 | 11,905 |
| 前受金 | 212,423 | 153,426 |
| 預り金 | 32,533 | 29,507 |
| 賞与引当金 | 86,230 | 107,478 |
| 役員賞与引当金 | 2,689 | 18,755 |
| 流動負債合計 | 1,353,013 | 1,254,772 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,724 | 2,365 |
| その他 | 9,007 | 17,565 |
| 固定負債合計 | 13,732 | 19,930 |
| 負債合計 | 1,366,746 | 1,274,703 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 642,157 | 642,157 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,013,565 | 1,013,565 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,013,565 | 1,013,565 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 6,900 | 6,900 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 950,000 | 950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,267,830 | 3,903,087 |
| 利益剰余金合計 | 6,224,730 | 4,859,987 |
| 自己株式 | -1,117,440 | -6 |
| 株主資本合計 | 6,763,013 | 6,515,704 |
| 純資産合計 | 6,763,013 | 6,515,704 |
| 負債純資産合計 | 8,129,760 | 7,790,408 |
