有価証券報告書-第28期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,609,089 | 313,142 |
減価償却費 | 100,155 | 92,731 |
減損損失 | 33,118 | 18,880 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 434,088 |
長期前払費用償却額 | 8,608 | 26,611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | -813 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,245 | -4,658 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,689 |
会員権評価損 | - | 6,250 |
受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -9,318 |
支払利息 | 842 | 175 |
保険解約損益(△は益) | -1 | 2,134 |
固定資産除却損 | 7,028 | 26,316 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,158 |
支払手数料 | - | 6,390 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,124 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,023 | 7,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,370 | -37,001 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,633 | 6,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,743 | 55,872 |
前受金の増減額(△は減少) | -35,707 | -4,677 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,421 | -28,791 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -173,103 | -139,066 |
小計 | 1,525,813 | 773,182 |
利息及び配当金の受取額 | 20,467 | 11,265 |
利息の支払額 | -665 | -175 |
法人税等の還付額 | 21,624 | 271 |
法人税等の支払額 | -747,065 | -544,773 |
保険金の受取額 | - | 82,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,174 | 322,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 3,000,000 |
貸付けによる支出 | -3,000,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -47,473 | -55,586 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,737 | -6,863 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,170 | -61,027 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,414 | -130,624 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,486 | 123,632 |
長期前払費用の取得による支出 | -14,205 | -11,295 |
その他 | -4,275 | -2,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,789 | 2,862,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -175,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,192 | -2,239 |
自己株式の処分による収入 | 8,784 | - |
自己株式の取得による支出 | -14 | -1,123,838 |
配当金の支払額 | -350,658 | -393,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,080 | -1,519,790 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,849,695 | 1,665,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,584,521 | 3,734,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,734,825 | 5,399,948 |