東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,609,089 | 313,142 |
| 減価償却費 | 100,155 | 92,731 |
| 減損損失 | 33,118 | 18,880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434,088 |
| 長期前払費用償却額 | 8,608 | 26,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,245 | -4,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,689 |
| 会員権評価損 | － | 6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,138 | -9,318 |
| 支払利息 | 842 | 175 |
| 保険解約損益（△は益） | -1 | 2,134 |
| 固定資産除却損 | 7,028 | 26,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,158 |
| 支払手数料 | － | 6,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,023 | 7,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,370 | -37,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,633 | 6,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,743 | 55,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,707 | -4,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,421 | -28,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173,103 | -139,066 |
| 小計 | 1,525,813 | 773,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,467 | 11,265 |
| 利息の支払額 | -665 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 21,624 | 271 |
| 法人税等の支払額 | -747,065 | -544,773 |
| 保険金の受取額 | － | 82,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,174 | 322,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,473 | -55,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,737 | -6,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,170 | -61,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,414 | -130,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,486 | 123,632 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,205 | -11,295 |
| その他 | -4,275 | -2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,789 | 2,862,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,192 | -2,239 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,784 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1,123,838 |
| 配当金の支払額 | -350,658 | -393,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,080 | -1,519,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,849,695 | 1,665,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,584,521 | 3,734,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,734,825 | 5,399,948 |
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