東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,038,275 | 1,609,089 |
| 減価償却費 | 87,505 | 100,155 |
| 減損損失 | 9,601 | 33,118 |
| 長期前払費用償却額 | 10,474 | 8,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,522 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,445 | -33,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,196 | -23,138 |
| 支払利息 | 4,066 | 842 |
| 支払手数料 | 3,228 | － |
| 固定資産除却損 | 5,715 | 7,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,150 | 3,124 |
| 会員権評価損 | 1,350 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -86 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,989 | 18,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,948 | -12,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,479 | 31,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,385 | -14,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,158 | -35,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,250 | 6,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,065 | -173,103 |
| 小計 | 2,278,889 | 1,525,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,452 | 20,467 |
| 利息の支払額 | -3,749 | -665 |
| 法人税等の還付額 | 9,463 | 21,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,030,458 | -747,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,597 | 820,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,390 | -47,473 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,250 | -68,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,220 | -27,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,750 | 12,486 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,615 | -14,205 |
| その他 | -6,726 | -4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,451 | -3,150,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -175,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,192 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,200 | 8,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -672,067 | -14 |
| 配当金の支払額 | -505,393 | -350,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,260 | -519,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,114 | -2,849,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,965,635 | 6,584,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,584,521 | 3,734,825 |
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