- 4745
- 2026/01/07
- 時価
- 242億円
- PER 予
- 24.27倍
- 2010年以降
- 7.7-150.86倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.81倍
- 2010年以降
- 0.88-10.51倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 2.69%
- ROE 予
- 11.59%
- ROA 予
- 7.68%
- 資料
- Link
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東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7545万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 1,295 | -170 | -1,505 | 1,124 | -112 | 6,585 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -116 | -119 | -499 | -235 | -92 | 5,850 | 通期 | 820 | -3,151 | -519 | -2,331 | -116 | 3,735 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -991 | -9 | -602 | -1,000 | -10 | 2,133 | 2Q | -1,321 | 2,970 | -1,302 | 1,649 | -29 | 4,082 | 3Q | -304 | 2,949 | -1,501 | 2,645 | -44 | 4,879 | 通期 | 322 | 2,863 | -1,520 | 3,185 | -117 | 5,400 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -836 | -60 | -198 | -896 | -67 | 4,306 | 2Q | -1,294 | -106 | -217 | -1,400 | -144 | 3,782 | 3Q | -276 | -81 | -369 | -357 | -158 | 4,674 | 通期 | 309 | -2,144 | -381 | -1,835 | -202 | 3,184 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -1,189 | -141 | -164 | -1,330 | -126 | 1,690 | 通期 | 875 | 250 | -327 | 1,125 | -197 | 3,981 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -1,395 | 1,840 | -164 | 445 | -109 | 4,263 | 通期 | 1,112 | 1,724 | -327 | 2,836 | -184 | 6,490 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -1,481 | -3,218 | -163 | -4,699 | -151 | 1,628 | 通期 | 1,510 | -4,483 | -380 | -2,973 | -342 | 3,137 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,858 | 182 | -217 | -1,676 | -222 | 1,243 | 通期 | 1,644 | -513 | -868 | 1,131 | -368 | 3,399 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -1,999 | 3,790 | -651 | 1,791 | -135 | 4,540 | 通期 | 1,490 | 3,675 | -1,357 | 5,166 | -230 | 7,208 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -666 | -152 | -706 | -818 | -119 | 5,683 | 通期 | 2,367 | -389 | -1,412 | 1,978 | -222 | 7,774 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -404 | -183 | -706 | -587 | -135 | 6,481 | 通期 | 2,438 | -379 | -1,412 | 2,059 | -237 | 8,420 |
| 2020年 2月期 連/個 | 2Q | -317 | -316 | -706 | -633 | -227 | 7,082 | 通期 | 2,708 | -963 | -1,412 | 1,745 | -568 | 8,753 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,264 | -539 | -706 | -2,803 | -499 | 5,245 | 通期 | 236 | -1,015 | -1,412 | -779 | -942 | 6,563 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -61 | -494 | -706 | -555 | -445 | 5,302 | 通期 | 2,754 | -803 | -1,411 | 1,952 | -1,529 | 7,103 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,157 | -424 | -705 | -1,582 | -376 | 4,817 | 通期 | 965 | -589 | -1,410 | 376 | -476 | 6,070 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -165 | -78 | -543 | -243 | -83 | 5,284 | 通期 | 1,977 | -262 | -977 | 1,715 | -201 | 6,807 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -90 | -116 | -434 | -206 | -92 | 6,168 | 通期 | 1,902 | -203 | -759 | 1,699 | -269 | 7,747 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 277 | -275 | -357 | 2 | -269 | 7,392 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 12億9459万
- 2010年2月（個） -36.65%
- 8億2017万
- 2011年2月（個） -60.71%
- 3億2221万
- 2012年2月（個） -4.08%
- 3億907万
- 2013年2月（個） +183.18%
- 8億7522万
- 2014年2月（個） +27.07%
- 11億1211万
- 2015年2月（個） +35.74%
- 15億962万
- 2016年2月（個） +8.91%
- 16億4409万
- 2017年2月（個） -9.36%
- 14億9025万
- 2018年2月（個） +58.8%
- 23億6653万
- 2019年2月（個） +3.04%
- 24億3840万
- 2020年2月（連） +11.05%
- 27億776万
- 2021年2月（連） -91.27%
- 2億3629万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 27億5426万
- 2023年2月（連） -64.95%
- 9億6524万
- 2024年2月（連） +104.78%
- 19億7658万
- 2025年2月（連） -3.77%
- 19億215万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -1億7045万
- 2010年2月（個）投入+999.99%
- -31億5078万
- 2011年2月（個）資金回収
- 28億6269万
- 2012年2月（個）資金投入
- -21億4432万
- 2013年2月（個）資金回収
- 2億4992万
- 2014年2月（個）回収+589.67%
- 17億2366万
- 2015年2月（個）資金投入
- -44億8304万
- 2016年2月（個）投入-88.56%
- -5億1306万
- 2017年2月（個）資金回収
- 36億7531万
- 2018年2月（個）資金投入
- -3億8876万
- 2019年2月（個）投入-2.39%
- -3億7947万
- 2020年2月（連）投入+153.78%
- -9億6303万
- 2021年2月（連）投入+5.43%
- -10億1533万
- 2022年2月（連）投入-20.94%
- -8億269万
- 2023年2月（連）投入-26.57%
- -5億8938万
- 2024年2月（連）投入-55.54%
- -2億6206万
- 2025年2月（連）投入-22.54%
- -2億300万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）返済還元
- -15億526万
- 2010年2月（個）返済還元
- -5億1908万
- 2011年2月（個）返済還元
- -15億1979万
- 2012年2月（個）返済還元
- -3億8108万
- 2013年2月（個）返済還元
- -3億2749万
- 2014年2月（個）返済還元
- -3億2696万
- 2015年2月（個）返済還元
- -3億8010万
- 2016年2月（個）返済還元
- -8億6826万
- 2017年2月（個）返済還元
- -13億5724万
- 2018年2月（個）返済還元
- -14億1164万
- 2019年2月（個）返済還元
- -14億1237万
- 2020年2月（連）返済還元
- -14億1158万
- 2021年2月（連）返済還元
- -14億1181万
- 2022年2月（連）返済還元
- -14億1090万
- 2023年2月（連）返済還元
- -14億954万
- 2024年2月（連）返済還元
- -9億7675万
- 2025年2月（連）返済還元
- -7億5928万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- 11億2414万
- 2010年2月（個） マイ転
- -23億3061万
- 2011年2月（個） プラ転
- 31億8491万
- 2012年2月（個） マイ転
- -18億3525万
- 2013年2月（個） プラ転
- 11億2515万
- 2014年2月（個） +152.03%
- 28億3577万
- 2015年2月（個） マイ転
- -29億7342万
- 2016年2月（個） プラ転
- 11億3102万
- 2017年2月（個） +356.71%
- 51億6557万
- 2018年2月（個） -61.71%
- 19億7777万
- 2019年2月（個） +4.1%
- 20億5893万
- 2020年2月（連） -15.26%
- 17億4473万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億7904万
- 2022年2月（連） プラ転
- 19億5157万
- 2023年2月（連） -80.74%
- 3億7585万
- 2024年2月（連） +356.16%
- 17億1451万
- 2025年2月（連） -0.9%
- 16億9915万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -1億1164万
- 2010年2月（個）増加+3.59%
- -1億1564万
- 2011年2月（個）増加+0.84%
- -1億1661万
- 2012年2月（個）増加+73.45%
- -2億226万
- 2013年2月（個）減少-2.48%
- -1億9723万
- 2014年2月（個）減少-6.76%
- -1億8390万
- 2015年2月（個）増加+85.74%
- -3億4158万
- 2016年2月（個）増加+7.71%
- -3億6791万
- 2017年2月（個）減少-37.37%
- -2億3044万
- 2018年2月（個）減少-3.51%
- -2億2234万
- 2019年2月（個）増加+6.79%
- -2億3744万
- 2020年2月（連）増加+139.3%
- -5億6819万
- 2021年2月（連）増加+65.7%
- -9億4150万
- 2022年2月（連）増加+62.37%
- -15億2870万
- 2023年2月（連）減少-68.86%
- -4億7608万
- 2024年2月（連）減少-57.86%
- -2億61万
- 2025年2月（連）増加+34.21%
- -2億6924万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 65億8452万
- 2010年2月（個） -43.28%
- 37億3482万
- 2011年2月（個） +44.58%
- 53億9994万
- 2012年2月（個） -41.04%
- 31億8360万
- 2013年2月（個） +25.06%
- 39億8126万
- 2014年2月（個） +63.02%
- 64億9008万
- 2015年2月（個） -51.67%
- 31億3655万
- 2016年2月（個） +8.38%
- 33億9932万
- 2017年2月（個） +112.03%
- 72億765万
- 2018年2月（個） +7.85%
- 77億7378万
- 2019年2月（個） +8.32%
- 84億2034万
- 2020年2月（連） +3.96%
- 87億5349万
- 2021年2月（連） -25.03%
- 65億6264万
- 2022年2月（連） +8.24%
- 71億330万
- 2023年2月（連） -14.55%
- 60億6961万
- 2024年2月（連） +12.15%
- 68億737万
- 2025年2月（連） +13.81%
- 77億4724万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 8.29%
- 2010年2月（個）
- 5.53%
- 2011年2月（個）
- 2.35%
- 2012年2月（個）
- 2.46%
- 2013年2月（個）
- 6.72%
- 2014年2月（個）
- 7.76%
- 2015年2月（個）
- 9.6%
- 2016年2月（個）
- 9.62%
- 2017年2月（個）
- 8.32%
- 2018年2月（個）
- 12.34%
- 2019年2月（個）
- 11.95%
- 2020年2月（連）
- 12.74%
- 2021年2月（連）
- 1.23%
- 2022年2月（連）
- 12.24%
- 2023年2月（連）
- 4.43%
- 2024年2月（連）
- 9.12%
- 2025年2月（連）
- 8.58%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
