東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -275,332 | -221,048 |
| 減価償却費 | 65,070 | 87,651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434,088 | － |
| 長期前払費用償却額 | 19,036 | 20,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,523 | 30,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,689 |
| 会員権評価損 | 6,250 | 706 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,465 | -1,514 |
| 支払利息 | 136 | 100 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,134 | － |
| 固定資産除却損 | 12,165 | 16,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,158 | 8,165 |
| 支払手数料 | 6,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,667 | 99,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,603 | 11,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,640 | -13,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,304 | -43,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,834 | -50,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,512 | -12,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216,107 | -113,268 |
| 小計 | 158,228 | -179,296 |
| 利息の支払額 | -136 | -100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,859 | 1,792 |
| 法人税等の還付額 | 122 | 40,916 |
| 法人税等の支払額 | -554,882 | -139,492 |
| 保険金の受取額 | 82,447 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,361 | -276,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,564 | -111,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,380 | -46,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,026 | -56,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,183 | 132,605 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,273 | -5,349 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,800 |
| その他 | -2,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,949,400 | -80,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,675 | -1,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123,838 | -6 |
| 配当金の支払額 | -375,642 | -367,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,155 | -368,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,883 | -726,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,825 | 4,878,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,878,708 | 4,673,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
