東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 813,335 | -275,332 |
| 減価償却費 | 73,899 | 65,070 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434,088 |
| 長期前払費用償却額 | 6,882 | 19,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | 1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,238 | 36,523 |
| 会員権評価損 | － | 6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,951 | -8,465 |
| 支払利息 | 790 | 136 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,134 |
| 固定資産除却損 | 3,302 | 12,165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,158 |
| 支払手数料 | － | 6,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,353 | 87,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,942 | -9,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,989 | 8,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,965 | 33,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -401 | -2,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,991 | -40,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,022 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -360,676 | -216,107 |
| 小計 | 585,254 | 158,228 |
| 利息の支払額 | -614 | -136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,594 | 9,859 |
| 法人税等の還付額 | 21,061 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -736,070 | -554,882 |
| 保険金の受取額 | － | 82,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,774 | -304,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,363 | -22,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,737 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,250 | -21,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,829 | -93,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,884 | 90,183 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,732 | -8,273 |
| その他 | -262 | -2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,290 | 2,949,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,639 | -1,675 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,784 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -1,123,838 |
| 配当金の支払額 | -331,457 | -375,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,327 | -1,501,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,392 | 1,143,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,584,521 | 5,850,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,850,128 | 4,878,708 |
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