東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,014,484 | -712,868 |
| 減価償却費 | 20,702 | 26,424 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434,088 | － |
| 長期前払費用償却額 | 6,115 | 9,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,114 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 34,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 371 |
| 会員権評価損 | 6,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,167 | -516 |
| 支払利息 | 48 | 36 |
| 固定資産除却損 | － | 10,438 |
| 支払手数料 | 2,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,014 | 99,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,276 | 8,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,005 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -54,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,721 | -7,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 737 | 9,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -329,882 | -263,553 |
| 小計 | -774,388 | -837,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,136 | 739 |
| 利息の支払額 | -48 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 477 |
| 法人税等の支払額 | -219,664 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -990,956 | -836,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -45,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,551 | -21,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,269 | -33,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,257 | 42,137 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -306 | -2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,136 | 739 |
| その他 | -2,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,704 | -60,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -555 | -567 |
| 自己株式の取得による支出 | -446,616 | － |
| 配当金の支払額 | -154,812 | -197,414 |
| 利息の支払額 | -48 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,984 | -197,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601,646 | -1,094,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,825 | 2,133,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,133,179 | 4,305,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
