有価証券報告書-第39期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,375 | 2,402,740 |
減価償却費 | 234,639 | 285,945 |
減損損失 | 14,356 | - |
のれん償却額 | 20,444 | 20,444 |
従業員休業補償損失 | 208,149 | - |
長期前払費用償却額 | 65,514 | 65,744 |
助成金収入 | -24,493 | -1,400 |
従業員休業補償助成金 | -78,960 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,154 | -137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,512 | -18,115 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,390 | 20,790 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 21,264 | 26,295 |
受取利息及び受取配当金 | -282 | -61 |
未払配当金除斥益 | -748 | -612 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,476 | -23,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,693 | -4,896 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -23,535 | -24,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 853 | -818 |
前受金の増減額(△は減少) | -40,669 | 131,867 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -97,388 | 248,832 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,195 | 1,195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103,631 | -32,333 |
小計 | 965,704 | 3,097,433 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 61 |
従業員休業補償による支出 | -208,149 | - |
助成金の受取額 | 24,493 | 1,400 |
従業員休業補償助成金の受取額 | 78,960 | - |
法人税等の支払額 | -625,752 | -344,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,541 | 2,754,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -214,512 | -161,907 |
無形固定資産の取得による支出 | -731,224 | -572,172 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -63,113 | -48,869 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,401 | 12,790 |
長期前払費用の取得による支出 | -14,881 | -32,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,331 | -802,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,411,063 | -1,410,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,063 | -1,410,905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,190,852 | 540,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,562,644 | 7,103,309 |