東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月27日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,884,268 | 504,375 |
| 減価償却費 | 227,788 | 234,639 |
| 減損損失 | 8,336 | 14,356 |
| のれん償却額 | － | 20,444 |
| 従業員休業補償損失 | － | 208,149 |
| 長期前払費用償却額 | 57,534 | 65,514 |
| 助成金収入 | － | -24,493 |
| 従業員休業補償助成金 | － | -78,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,945 | -5,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,626 | 12,512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -10,390 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30,067 | 21,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,776 | 68,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,584 | -5,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,111 | -23,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,406 | 853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,600 | -40,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,325 | -97,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,685 | 103,631 |
| 小計 | 3,598,985 | 966,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 284 |
| 従業員休業補償による支出 | － | -208,149 |
| 助成金の受取額 | － | 24,493 |
| 従業員休業補償助成金の受取額 | － | 78,960 |
| 法人税等の支払額 | -892,382 | -625,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,767 | 236,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,849 | -214,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,398 | -731,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172,853 | -63,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,079 | 8,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,299 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,709 | -14,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,030 | -1,015,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,411,580 | -1,411,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,580 | -1,411,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,156 | -2,190,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,753,497 | 6,562,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
