有価証券報告書-第15期(平成21年10月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 11:04
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成21年10月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年9月30日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,681,0534,737,886
売掛金773,662774,014
有価証券99,968
商品3,9473,407
繰延税金資産31,27126,536
その他332,246349,108
貸倒引当金-5,320-5,826
流動資産合計5,816,8605,985,094
固定資産
有形固定資産101,44574,639
無形固定資産
のれん239,99670,063
その他214,965232,064
無形固定資産合計454,961302,127
投資その他の資産
投資有価証券2,473,4792,379,235
長期貸付金167,951
破産更生債権等39,43539,721
繰延税金資産24,47616,565
その他114,838119,975
貸倒引当金-39,435-39,721
投資その他の資産合計2,612,7932,683,727
固定資産合計3,169,2003,060,495
繰延資産
資産合計8,986,0619,045,589
負債の部
流動負債
買掛金351,290447,120
未払金306,092275,666
短期借入金136,413116,000
未払法人税等169,532195,629
未払消費税等25,62829,272
賞与引当金38,27234,181
ポイント引当金9,2009,315
その他136,912151,184
流動負債合計1,173,3421,258,370
固定負債
長期借入金60,00060,000
固定負債合計60,00060,000
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計1,233,3421,318,370
純資産の部
株主資本
資本金1,410,0381,410,038
資本剰余金1,316,8901,316,890
利益剰余金5,368,9895,322,887
自己株式-594,000-594,000
株主資本合計7,501,9197,455,817
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-31,770-38,652
評価・換算差額等合計-31,770-38,652
新株予約権140,141159,264
少数株主持分142,428150,789
純資産合計7,752,7187,727,218
負債純資産合計8,986,0619,045,589

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2009年9月30日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,829,0952,470,513
売掛金186,067103,977
有価証券99,968
前払費用3,91111,972
繰延税金資産22,31910,780
短期貸付金72,450
未収入金245,436191,960
未収還付法人税等1,606
その他20,827106,638
貸倒引当金-2,070-2,776
流動資産合計3,307,1923,065,483
固定資産
有形固定資産
建物24,90224,902
減価償却累計額-7,285-9,073
建物(純額)17,61715,828
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具78,73645,027
減価償却累計額-57,179-33,833
工具21,55711,193
リース資産
その他
有形固定資産合計39,17427,022
無形固定資産
ソフトウエア35,20237,852
電話加入権1,2001,200
その他63,000
無形固定資産合計36,402102,052
投資その他の資産
投資有価証券2,408,9142,306,444
関係会社株式1,232,826861,485
長期貸付金175,456
差入保証金43,58043,580
破産更生債権等36,20035,980
長期前払費用1,661688
繰延税金資産24,47616,565
その他223
貸倒引当金-36,200-35,980
投資その他の資産合計3,711,4573,404,445
固定資産合計3,787,0343,533,520
繰延資産
資産合計7,094,2276,599,004
負債の部
流動負債
買掛金24,90825,251
未払金136,810144,526
未払費用14,19723,449
未払法人税等161,021117,540
未払消費税等11,1545,882
前受金20,06322,982
預り金23,46123,717
賞与引当金12,37519,550
その他646
流動負債合計403,993383,548
固定負債
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計403,993383,548
純資産の部
株主資本
資本金1,410,0381,410,038
資本剰余金
資本準備金1,316,8901,316,890
資本剰余金合計1,316,8901,316,890
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金4,448,9323,961,914
利益剰余金合計4,448,9323,961,914
自己株式-594,000-594,000
株主資本合計6,581,8626,094,844
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-31,770-38,652
評価・換算差額等合計-31,770-38,652
新株予約権140,141159,264
純資産合計6,690,2336,215,456
負債純資産合計7,094,2276,599,004