キャッシュ・フローの状況

2012年11月13日 11:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
9月期
連結
通期847-892-226-45-885,617
2009年
9月期
連結
通期581-1,278-149-697-1384,771
2010年
3月期
連結
通期508-312-123196-1034,843
2011年
3月期
連結
2Q97-1,240-200-1,144-1193,493
3Q87-1,767-313-1,680-1382,844
通期339-3,123-163-2,784-2481,890
2012年
3月期
連結
2Q345-533-192-187-1151,511
通期458-588-405-130-3471,474
2013年
3月期
連結
2Q334423-102757-462,129

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年9月(連)
8億4677万
2009年9月(連) -31.39%
5億8095万
2010年3月(連) -12.62%
5億765万
2011年3月(連) -33.25%
3億3886万
2012年3月(連) +35.16%
4億5800万

投資活動によるCF#2

2008年9月(連)資金投入
-8億9207万
2009年9月(連)投入+43.3%
-12億7838万
2010年3月(連)投入-75.6%
-3億1198万
2011年3月(連)投入+900.99%
-31億2289万
2012年3月(連)投入-81.17%
-5億8800万

財務活動によるCF#3

2008年9月(連)返済還元
-2億2600万
2009年9月(連)返済還元
-1億4940万
2010年3月(連)返済還元
-1億2334万
2011年3月(連)返済還元
-1億6290万
2012年3月(連)返済還元
-4億500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月(連)
-4530万
2009年9月(連) 大幅減
-6億9743万
2010年3月(連) プラ転
1億9567万
2011年3月(連) マイ転
-27億8402万
2012年3月(連)
-1億3000万

設備投資#5*

2008年9月(連)
-8812万
2009年9月(連)増加+56.82%
-1億3820万
2010年3月(連)減少-25.12%
-1億348万
2011年3月(連)増加+139.88%
-2億4823万
2012年3月(連)増加+39.79%
-3億4700万

現金等#6

2008年9月(連)
56億1740万
2009年9月(連) -15.08%
47億7055万
2010年3月(連) +1.52%
48億4289万
2011年3月(連) -60.97%
18億9009万
2012年3月(連) -22.01%
14億7400万

営業CFマージン

2008年9月(連)
10.32%
2009年9月(連)
7.91%
2010年3月(連)
14.39%
2011年3月(連)
3.34%
2012年3月(連)
3.45%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/09、2009/09、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高