キャッシュ・フローの状況
2012年11月13日 11:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 847 | -892 | -226 | -45 | -88 | 5,617 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 581 | -1,278 | -149 | -697 | -138 | 4,771 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 508 | -312 | -123 | 196 | -103 | 4,843 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 97 | -1,240 | -200 | -1,144 | -119 | 3,493 | 3Q | 87 | -1,767 | -313 | -1,680 | -138 | 2,844 | 通期 | 339 | -3,123 | -163 | -2,784 | -248 | 1,890 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -533 | -192 | -187 | -115 | 1,511 | 通期 | 458 | -588 | -405 | -130 | -347 | 1,474 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 334 | 423 | -102 | 757 | -46 | 2,129 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -4530万
- 2009年9月（連） 大幅減
- -6億9743万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億9567万
- 2011年3月（連） マイ転
- -27億8402万
- 2012年3月（連）
- -1億3000万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -8812万
- 2009年9月（連）増加+56.82%
- -1億3820万
- 2010年3月（連）減少-25.12%
- -1億348万
- 2011年3月（連）増加+139.88%
- -2億4823万
- 2012年3月（連）増加+39.79%
- -3億4700万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 10.32%
- 2009年9月（連）
- 7.91%
- 2010年3月（連）
- 14.39%
- 2011年3月（連）
- 3.34%
- 2012年3月（連）
- 3.45%