構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 948,663 | 473,206 |
| 減価償却費 | 284,536 | 267,772 |
| 固定資産除却損 | 5,035 | 2,253 |
| 投資有価証券売却益 | － | -85,907 |
| 耐震偽装関連損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 37,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 659 | 41,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,450 | -2,832 |
| 支払利息 | 89,706 | 78,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,442 | -131,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,381 | 267,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,891 | -89,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,644 | -36,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,351 | -124,827 |
| その他 | 25,761 | -158,600 |
| 小計 | 1,257,253 | 533,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,444 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -89,287 | -78,840 |
| 法人税等の支払額 | -652,715 | -327,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,694 | 129,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,942 | -36,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,414 | -172,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,658 | -57,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345,053 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | -6,517 | -15,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,503 | 55,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,000 | -1,157,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,257 | -58,735 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,579 | － |
| 配当金の支払額 | -177,841 | -177,138 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,519 | -47,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,787 | 137,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,460 | 133,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,673 | 271,139 |
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