キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億803万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6235万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億910万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -1,245 | -58 | 1,345 | -1,303 | -49 | 307 | 通期 | 700 | -200 | -448 | 500 | -133 | 316 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -1,806 | -193 | 2,367 | -1,999 | -50 | 683 | 通期 | 315 | -571 | 326 | -255 | -222 | 386 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -895 | -294 | 1,416 | -1,189 | -203 | 613 | 通期 | 1,360 | -515 | -819 | 844 | -349 | 411 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -1,232 | -226 | 1,699 | -1,459 | -126 | 651 | 通期 | 599 | -531 | 581 | 68 | -256 | 1,060 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -238 | -740 | 1,418 | -978 | -53 | 1,500 | 通期 | 1,634 | -1,454 | 112 | 180 | -165 | 1,352 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -553 | -320 | 511 | -874 | -66 | 989 | 通期 | 1,419 | -731 | -25 | 688 | -315 | 2,014 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -1,585 | -172 | 370 | -1,757 | -82 | 627 | 通期 | 1,470 | -683 | -681 | 787 | -587 | 2,120 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -1,277 | -659 | 466 | -1,937 | -309 | 649 | 通期 | 2,105 | -701 | -965 | 1,405 | -452 | 2,560 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -1,640 | -249 | 74 | -1,889 | -99 | 746 | 通期 | 1,797 | -865 | -1,093 | 932 | -216 | 2,400 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -2,009 | -262 | 908 | -2,271 | -103 | 1,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 4億9984万
- 2016年6月（個） マイ転
- -2億5532万
- 2017年6月（個） プラ転
- 8億4439万
- 2018年6月（個） -91.94%
- 6802万
- 2019年6月（個） +164.72%
- 1億8008万
- 2020年6月（個） +282.06%
- 6億8803万
- 2021年6月（個） +14.32%
- 7億8658万
- 2022年6月（個） +78.58%
- 14億471万
- 2023年6月（個） -33.63%
- 9億3226万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -1億3318万
- 2016年6月（個）増加+67%
- -2億2241万
- 2017年6月（個）増加+56.81%
- -3億4877万
- 2018年6月（個）減少-26.72%
- -2億5558万
- 2019年6月（個）減少-35.29%
- -1億6539万
- 2020年6月（個）増加+90.58%
- -3億1521万
- 2021年6月（個）増加+86.22%
- -5億8698万
- 2022年6月（個）減少-23%
- -4億5195万
- 2023年6月（個）減少-52.23%
- -2億1590万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 6.36%
- 2016年6月（個）
- 2.88%
- 2017年6月（個）
- 11.47%
- 2018年6月（個）
- 5.21%
- 2019年6月（個）
- 13.65%
- 2020年6月（個）
- 10.56%
- 2021年6月（個）
- 10.78%
- 2022年6月（個）
- 14.28%
- 2023年6月（個）
- 10.84%