構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -398,621 | -340,509 |
| 減価償却費 | 131,133 | 132,775 |
| 関係会社株式評価損 | 241,760 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,547 | 56,592 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,733 | 3,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383,135 | 410,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,864 | 68,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,948 | -3,003 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,658 | 9,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,906 | 1,188,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614,748 | -780,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,929 | -28,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,950 | -153,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,732 | -23,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -709,595 | -682,918 |
| その他 | 339,446 | -206,226 |
| 小計 | -64,340 | -348,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,490 | 21,232 |
| 利息の支払額 | -8,865 | -9,930 |
| 法人税等の支払額 | -168,999 | -216,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,714 | -553,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,995 | -16,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,766 | -48,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666,255 | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | -3,029 | -196,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,017 | -320,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 403,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,466 | -583,956 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -151 |
| 自己株式の処分による収入 | 278,484 | 309,524 |
| 配当金の支払額 | -345,135 | -348,050 |
| リース債務の返済による支出 | -17,843 | -16,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,658 | 510,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,839 | -362,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,550 | 988,760 |
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