構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340,509 | -56,091 |
| 減価償却費 | 132,775 | 145,419 |
| 特別功労金 | － | 65,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,592 | 87,901 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410,135 | 350,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,988 | 45,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,003 | -10,352 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,380 | 12,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188,402 | 250,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -780,384 | -628,325 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,106 | 6,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,855 | -118,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,250 | -221,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -682,918 | -545,841 |
| その他 | -206,226 | -704,390 |
| 小計 | -348,062 | -1,322,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,232 | 91,149 |
| 利息の支払額 | -9,930 | -12,196 |
| 特別功労金の支払額 | － | -65,000 |
| 法人税等の支払額 | -216,711 | -275,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,472 | -1,584,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,652 | -43,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,977 | -39,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -187,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,918 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | -196,624 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,226 | -172,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,956 | -414,666 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -775,323 |
| 自己株式の処分による収入 | 309,524 | 774,439 |
| 配当金の支払額 | -348,050 | -417,309 |
| リース債務の返済による支出 | -16,468 | -12,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,898 | 369,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,790 | -1,386,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,232 | 627,416 |
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