構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -771,189 | -398,621 |
| 減価償却費 | 129,629 | 131,133 |
| 関係会社株式評価損 | － | 241,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,406 | 78,547 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91 | 3,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298,978 | 383,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,341 | 50,864 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,232 | 8,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,537 | -2,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736,916 | 867,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755,536 | -614,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,987 | -27,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,505 | -7,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,481 | -407,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -488,051 | -709,595 |
| その他 | -387,573 | 339,446 |
| 小計 | -1,101,295 | -64,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,383 | 4,490 |
| 利息の支払額 | -14,166 | -8,865 |
| 法人税等の支払額 | -129,274 | -168,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,352 | -237,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,119 | -32,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,462 | -19,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,500 | -666,255 |
| その他 | -26,309 | -11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,391 | -740,017 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,130,000 | 810,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 403,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,999 | -201,466 |
| 社債の発行による収入 | － | 490,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,659 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 282,942 | 278,484 |
| 配当金の支払額 | -190,982 | -345,135 |
| リース債務の返済による支出 | -16,397 | -17,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,903 | 1,417,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,186 | 439,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,897 | 1,499,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
