構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -813,179 | -771,189 |
| 減価償却費 | 112,729 | 129,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,498 | 53,406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,883 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346,765 | 298,978 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,531 | -2,537 |
| 支払利息 | 15,884 | 15,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,428 | 736,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,129 | -755,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,194 | -1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,711 | 6,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,235 | 27,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -503,824 | -488,051 |
| その他 | -288,007 | -387,573 |
| 小計 | -764,765 | -1,101,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 12,383 |
| 利息の支払額 | -16,113 | -14,166 |
| 法人税等の支払額 | -115,429 | -129,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -894,776 | -1,232,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,074 | -75,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,738 | -50,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,400 | -74,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,310 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -59,129 | － |
| その他 | -5,262 | -26,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,915 | -226,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,152 | -393,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,646 | -112,659 |
| 自己株式の処分による収入 | 151,200 | 282,942 |
| 配当金の支払額 | -234,862 | -190,982 |
| リース債務の返済による支出 | -10,763 | -16,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,775 | 1,698,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,705 | 240,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,452 | 651,414 |
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