構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -526,923 | -813,179 |
| 減価償却費 | 112,934 | 112,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,056 | 57,498 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,581 | 13,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347,876 | 346,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,548 | -1,531 |
| 支払利息 | 24,245 | 15,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,504 | 752,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,885 | -500,129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,059 | 20,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,674 | -26,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201,424 | 49,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -473,049 | -503,824 |
| その他 | -250,754 | -288,007 |
| 小計 | -1,623,164 | -764,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 | 1,531 |
| 利息の支払額 | -27,675 | -16,113 |
| 法人税等の支払額 | -157,011 | -115,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,302 | -894,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,729 | -22,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,825 | -180,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,000 | -9,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,310 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -122,640 | -59,129 |
| その他 | -4,901 | -5,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,096 | -293,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -359,152 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,646 |
| 自己株式の処分による収入 | 70,186 | 151,200 |
| 配当金の支払額 | -183,292 | -234,862 |
| リース債務の返済による支出 | -9,743 | -10,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,151 | 1,415,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | 621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,304 | 227,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,325 | 613,452 |
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