構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393,793 | -526,923 |
| 減価償却費 | 115,311 | 112,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,452 | 49,056 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,981 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,265 | 347,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -1,548 |
| 支払利息 | 25,244 | 24,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,267 | 157,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486,389 | -847,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,286 | 28,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,911 | -38,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,954 | -201,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -489,923 | -473,049 |
| その他 | -193,614 | -250,754 |
| 小計 | -1,018,389 | -1,623,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 1,548 |
| 利息の支払額 | -27,798 | -27,675 |
| 法人税等の支払額 | -200,630 | -157,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,474 | -1,806,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,426 | -25,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,356 | -23,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -122,640 |
| その他 | -8,784 | -4,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,568 | -193,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | 1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,890 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,894 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 274,986 | 70,186 |
| 配当金の支払額 | -156,472 | -183,292 |
| リース債務の返済による支出 | -10,479 | -9,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,249 | 2,367,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,474 | 367,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,531 | 683,325 |
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