構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,077 | -393,793 |
| 減価償却費 | 122,049 | 115,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,209 | 57,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | 6,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,152 | 172,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,950 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -1,344 |
| 支払利息 | 23,975 | 25,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,218 | 60,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492,574 | -486,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,586 | 58,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,083 | 41,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -304,194 | -489,923 |
| その他 | -111,214 | -185,328 |
| 小計 | -578,375 | -1,018,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -24,450 | -27,798 |
| 法人税等の支払額 | -345,386 | -200,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -948,116 | -1,245,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,741 | -23,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,572 | -25,356 |
| その他 | -18,016 | -8,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,329 | -57,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,700 | -122,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189,894 |
| 自己株式の処分による収入 | 67,645 | 274,986 |
| 配当金の支払額 | -115,556 | -156,472 |
| リース債務の返済による支出 | -8,613 | -10,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,776 | 1,345,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,284 | 42,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,600 | 306,531 |
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