構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -487,539 | -156,077 |
| 減価償却費 | 119,301 | 122,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,490 | 47,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,829 | -1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,892 | 193,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -96 |
| 支払利息 | 30,109 | 23,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,073 | 135,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,947 | -492,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,796 | -50,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,878 | 4,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,999 | -304,194 |
| その他 | -45,286 | -111,214 |
| 小計 | -409,820 | -578,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 96 |
| 利息の支払額 | -33,049 | -24,450 |
| 法人税等の支払額 | -8,810 | -345,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,611 | -948,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,643 | -8,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,710 | -30,572 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,005 | － |
| その他 | -34,337 | -18,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,697 | -57,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,240 | -399,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,456 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 58,925 | 67,645 |
| 配当金の支払額 | -85,516 | -115,556 |
| リース債務の返済による支出 | -9,342 | -8,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,368 | 1,243,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,115 | 238,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,093 | 458,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,978 | 618,600 |
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