構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -877,323 | -487,539 |
| 減価償却費 | 116,739 | 119,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,902 | 55,490 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,918 | 107,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,237 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,069 |
| 支払利息 | 31,800 | 30,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,821 | 248,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,291 | -395,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,998 | -58,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,979 | -5,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,169 | 17,999 |
| その他 | -54,567 | -45,286 |
| 小計 | -799,952 | -409,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -34,529 | -33,049 |
| 損害賠償金の支払額 | -100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,147 | -8,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943,385 | -450,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,769 | -9,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,707 | -51,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,005 |
| その他 | -8,287 | -34,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,764 | -295,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,000 | -621,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -188,456 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 58,925 |
| 配当金の支払額 | -58,480 | -85,516 |
| リース債務の返済による支出 | -7,444 | -9,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,051 | 654,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,417 | -92,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,564 | 1,186,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,146 | 458,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
