構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -701,268 | -877,323 |
| 減価償却費 | 102,936 | 116,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,327 | 101,902 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53,498 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 128,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -1,044 |
| 支払利息 | 33,116 | 31,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,928 | 465,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,539 | -410,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,022 | -112,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,053 | -56,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -418,511 | -195,169 |
| その他 | 14,742 | -54,567 |
| 小計 | -984,318 | -799,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 1,244 |
| 利息の支払額 | -35,020 | -34,529 |
| 損害賠償金の支払額 | -100,000 | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -10,147 |
| 法人税等の還付額 | 94,230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,557 | -943,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,681 | -20,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,024 | -104,707 |
| 敷金の回収による収入 | 20,703 | 458 |
| その他 | -4,495 | -8,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,497 | -133,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -555,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,513 | -23 |
| 配当金の支払額 | -86,450 | -58,480 |
| リース債務の返済による支出 | -4,693 | -7,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,342 | 679,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,111 | -398,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228,024 | 1,358,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,912 | 1,186,146 |
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