構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -676,067 | -701,268 |
| 減価償却費 | 123,378 | 102,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,322 | 78,327 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 33,553 | 33,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,422 | 552,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,196 | -415,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,664 | -119,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -68,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -495,022 | -418,511 |
| その他 | -12,099 | 14,742 |
| 小計 | -979,414 | -984,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 37 |
| 利息の支払額 | -38,032 | -35,020 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -100,000 |
| 法人税等の支払額 | -43,438 | -1,486 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,844 | -1,026,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,858 | -144,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,623 | -29,024 |
| 敷金の回収による収入 | － | 20,703 |
| その他 | -1,048 | -4,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,530 | -157,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,137 | -43,513 |
| 配当金の支払額 | -104,204 | -86,450 |
| リース債務の返済による支出 | -3,470 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,186 | 315,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,827 | -869,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,139 | 259,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,311 | 1,358,912 |
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