構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866,895 | 2,075,676 |
| 減価償却費 | 316,270 | 298,167 |
| 固定資産除却損 | 72,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 | -611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,597 | 64,281 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 32,789 | 55,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,297 | -7,239 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,753 | 15,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872,289 | -90,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577,640 | -53,359 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,274 | -25,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,689 | -123,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 231,622 | -88,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 629,014 | 316,413 |
| その他 | -261,604 | 275,947 |
| 小計 | 2,676,740 | 2,711,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,202 | 7,959 |
| 利息の支払額 | -18,727 | -14,650 |
| 法人税等の支払額 | -600,830 | -907,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,385 | 1,797,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,171 | -80,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,786 | -134,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647,806 | -448,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -181,732 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 321,567 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,383 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,090 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,480 | -12,690 |
| 敷金の回収による収入 | 100,152 | 4,053 |
| その他 | -10,458 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,674 | -865,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054,158 | -1,153,132 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -342,238 | -910,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 501,935 | 972,540 |
| 配当金の支払額 | -658,314 | -647,453 |
| リース債務の返済による支出 | -11,881 | -4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,657 | -1,092,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,139 | -160,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,560,311 | 2,399,906 |
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