構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,823,561 | 1,866,895 |
| 減価償却費 | 290,968 | 316,270 |
| 特別功労金 | 65,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100,962 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,918 | － |
| 固定資産除却損 | 3,123 | 72,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156,479 | 28,597 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 44,541 | 32,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,337 | -20,297 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,079 | 17,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,711 | -872,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,733 | 577,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,448 | 42,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,215 | 16,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,676 | 231,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,550 | 629,014 |
| その他 | -168,504 | -261,604 |
| 小計 | 1,942,052 | 2,676,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,796 | 48,202 |
| 利息の支払額 | -21,372 | -18,727 |
| 特別功労金の支払額 | -65,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -482,720 | -600,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,755 | 2,105,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,214 | -323,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,250 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,766 | -128,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,420 | -647,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,918 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 321,567 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -4,090 |
| 敷金の回収による収入 | 5,525 | 100,152 |
| その他 | -5,493 | -18,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,171 | -700,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 677,872 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,332 | -1,054,158 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -904,951 | -342,238 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,003,245 | 501,935 |
| 配当金の支払額 | -638,705 | -658,314 |
| リース債務の返済による支出 | -23,705 | -11,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,576 | -964,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,939 | 440,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,171 | 2,560,311 |
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