構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,060 | 1,823,561 |
| 減価償却費 | 276,272 | 290,968 |
| 特別功労金 | － | 65,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -100,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,918 |
| 関係会社株式評価損 | 86,540 | － |
| 固定資産除却損 | 9,743 | 3,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | -1,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,352 | 156,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,465 | -25,337 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,272 | 22,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,755 | 90,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,790 | 45,733 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,014 | -17,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,988 | -164,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,810 | -172,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,932 | 56,550 |
| その他 | 327,751 | -123,962 |
| 小計 | 1,811,433 | 1,942,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,938 | 96,796 |
| 利息の支払額 | -21,990 | -21,372 |
| 特別功労金の支払額 | － | -65,000 |
| 法人税等の支払額 | -399,320 | -482,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,061 | 1,469,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,003 | -487,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,213 | -99,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,735 | -193,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,918 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | -188,103 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,027 | -683,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 677,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,132 | -694,332 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,762 | -904,951 |
| 自己株式の処分による収入 | 615,919 | 1,003,245 |
| 配当金の支払額 | -560,820 | -638,705 |
| リース債務の返済による支出 | -30,702 | -23,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,497 | -680,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,681 | 105,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,232 | 2,120,171 |
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