構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -257,491 | -152,574 |
| 減価償却費 | 147,586 | 153,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,018 | 71,194 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 27,622 | 27,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562,866 | 567,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,833 | 41,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | -2,681 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,070 | 6,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,089 | -190,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,395 | -128,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -82,638 | -188,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,101 | 99,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,493 | -258,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,214,952 | -1,501,664 |
| その他 | -238,298 | -332,545 |
| 小計 | -1,116,547 | -1,787,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,861 | 2,025 |
| 利息の支払額 | -7,970 | -7,581 |
| 法人税等の支払額 | -520,507 | -215,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,162 | -2,009,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,796 | -69,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,032 | -33,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -9,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,107 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,383 | -143,200 |
| その他 | -2,965 | -7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,684 | -262,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,322 | -645,880 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -712,012 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 671,932 | 407,122 |
| 配当金の支払額 | -430,234 | -599,638 |
| リース債務の返済による支出 | -1,919 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,443 | 908,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,010 | -1,363,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,301 | 1,036,527 |
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