構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -413,141 | -257,491 |
| 減価償却費 | 164,806 | 147,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,564 | 87,018 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,615 | 27,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392,213 | 562,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,608 | 24,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,577 | -3,263 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,151 | 8,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,549 | 83,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 558,944 | -76,395 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,300 | -82,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,057 | -97,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,011 | -87,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -607,763 | -1,214,952 |
| その他 | -581,247 | -238,298 |
| 小計 | -972,120 | -1,116,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,941 | 4,861 |
| 利息の支払額 | -9,504 | -7,970 |
| 法人税等の支払額 | -338,731 | -520,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,414 | -1,640,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,574 | -58,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,818 | -40,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646,406 | -1,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -135,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 291,677 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,383 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,090 | － |
| その他 | 8,595 | -2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,217 | -248,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 465,230 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,666 | -553,322 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -712,012 |
| 自己株式の処分による収入 | 263,319 | 671,932 |
| 配当金の支払額 | -440,333 | -430,234 |
| リース債務の返済による支出 | -7,888 | -1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,661 | 74,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470,946 | -1,814,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,560,311 | 746,301 |
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