構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,596 | 892,285 |
| 減価償却費 | 233,359 | 242,923 |
| 固定資産売却益 | -2,810 | － |
| 固定資産除却損 | 4,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,198 | -56,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,582 | 61,138 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,528 | -9,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -3,484 |
| 支払利息 | 42,241 | 33,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,646 | 61,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,760 | 416,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,453 | -88,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,413 | 31,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,731 | -77,455 |
| その他 | 87,792 | 133,267 |
| 小計 | 661,818 | 1,638,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 3,484 |
| 利息の支払額 | -41,438 | -33,014 |
| 法人税等の支払額 | -308,633 | -249,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,246 | 1,359,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,150 | -87,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,264 | -261,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -69,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -131,927 | -17,310 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -120,760 | -59,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | -20,353 | -12,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,567 | -515,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,225,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,282 | -763,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,206,549 | -30,646 |
| 自己株式の処分による収入 | 861,977 | 358,131 |
| 配当金の支払額 | -251,140 | -329,082 |
| リース債務の返済による支出 | -19,563 | -24,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,440 | -819,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,393 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,726 | 25,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,747 | 411,227 |
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