構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -53,846 | -179,556 |
| 減価償却費 | 204,457 | 158,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,946 | 115,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 238,823 | 53,614 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -45 |
| 支払利息 | 51,780 | 50,184 |
| 国庫補助金 | － | -17,590 |
| 投資有価証券評価損 | － | 11,432 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,555 | -74,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,917 | -276,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,919 | 16,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -83,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -508,159 | -455,444 |
| その他 | 56,503 | -31,692 |
| 小計 | -11,830 | -757,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 45 |
| 利息の支払額 | -57,596 | -51,240 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の支払額 | -159,146 | -1,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,518 | -866,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,086 | -365,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,020 | -34,334 |
| 国庫補助金による収入 | － | 17,590 |
| 敷金の回収による収入 | － | 20,703 |
| その他 | -1,035 | -5,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,142 | -366,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,000 | -930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,411 | -48,492 |
| 配当金の支払額 | -104,618 | -86,641 |
| リース債務の返済による支出 | -17,396 | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,573 | -22,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -772 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,139 | -1,255,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,139 | 1,198,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,279 | 972,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
