ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月1日 15:30
- 【資料】
- 平成29年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年7月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,497 | 336,414 |
| 減価償却費 | 41,515 | 29,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -672 | 892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,345 | 7,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | 679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,218 | -2,457 |
| 支払利息 | 614 | 333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,739 | -155,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,546 | 13,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,472 | 94,959 |
| その他 | 46,033 | 6,119 |
| 小計 | 139,184 | 332,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,481 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -810 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -9,117 | -316,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,739 | 18,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,868 | -52,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,099 | -3,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,758 | 2,496 |
| その他 | 10,230 | -64,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,979 | -119,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -113,554 | -83,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,554 | -140,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,205 | -241,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,090 | 1,633,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
