キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億715万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6522万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1955万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | 4 | -325 | -267 | -322 | -19 | 1,681 | 通期 | 279 | -342 | -422 | -63 | -33 | 1,785 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 146 | -31 | -71 | 115 | -42 | 1,829 | 通期 | 583 | 637 | -1,129 | 1,220 | -93 | 1,876 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 18 | -120 | -140 | -102 | -55 | 1,634 | 通期 | 251 | -223 | -260 | 28 | -154 | 1,644 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 537 | -265 | -99 | 272 | -151 | 1,817 | 通期 | 1,070 | -265 | -199 | 805 | -170 | 2,249 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 246 | -365 | 183 | -119 | -371 | 2,313 | 通期 | 606 | -552 | 50 | 54 | -491 | 2,353 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 541 | -1,238 | 810 | -697 | -82 | 2,459 | 通期 | 320 | -1,165 | 585 | -846 | -195 | 2,090 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -22 | -78 | -247 | -100 | -137 | 1,730 | 通期 | -14 | -115 | -468 | -129 | -346 | 1,489 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -15 | 259 | -240 | 244 | -106 | 1,501 | 通期 | -37 | 175 | -259 | 139 | -191 | 1,394 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -363 | -249 | -100 | -613 | -263 | 722 | 通期 | -440 | -415 | 680 | -855 | -555 | 1,267 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 65 | -20 | -207 | 46 | -21 | 1,125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（個）
- -6312万
- 2016年4月（個） プラ転
- 12億2033万
- 2017年4月（個） -97.67%
- 2846万
- 2018年4月（個） 大幅増
- 8億456万
- 2019年4月（個） -93.28%
- 5410万
- 2020年4月（連） マイ転
- -8億4558万
- 2021年4月（連）
- -1億2933万
- 2022年4月（連） プラ転
- 1億3867万
- 2023年4月（連） マイ転
- -8億5492万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- 3.6%
- 2016年4月（個）
- 7.35%
- 2017年4月（個）
- 3.04%
- 2018年4月（個）
- 12.89%
- 2019年4月（個）
- 7.12%
- 2020年4月（連）
- 3.36%
- 2021年4月（連）
- -0.17%
- 2022年4月（連）
- -0.38%
- 2023年4月（連）
- -4.18%