ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 | 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,205 | 170,183 |
| 減価償却費 | 98,514 | 125,029 |
| 減損損失 | 13,144 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,611 | 10,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,223 | -36,170 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,920 | -1,084 |
| 助成金収入 | -15,190 | -20,954 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,441 | 23,998 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -5,005 | -2,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,122 | -117,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,869 | 143,110 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -334,328 | 180,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,538 | 721 |
| その他 | -11,517 | 65,879 |
| 小計 | 18,577 | 540,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,920 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -11,534 | -27,456 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -4,130 |
| 法人税等の還付額 | 41,287 | 17,176 |
| 助成金の受取額 | 15,190 | 20,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,221 | 548,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,469 | -20,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,086 | 2,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -11,440 |
| 貸付けによる支出 | -2,906 | -1,279 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,727 | 843 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,635 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -504 | -375 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | 6,108 | -1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 137 |
| その他 | -12,659 | 11,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,557 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -257,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -103,328 |
| リース債務の返済による支出 | -72,985 | -84,494 |
| 配当金の支払額 | -64,173 | -70,668 |
| その他 | － | 9,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,157 | -506,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,626 | 12,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,867 | 53,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,495 | 1,755,332 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,005 |
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