ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,486 | -31,205 |
| 減価償却費 | 123,712 | 98,514 |
| 減損損失 | － | 13,144 |
| のれん償却額 | 29,068 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,497 | 10,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,677 | 3,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,405 | -45,223 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -1,920 |
| 助成金収入 | -50,405 | -15,190 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,669 | 20,441 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 667 | -5,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,111 | 122,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,223 | 49,869 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -165,498 | -334,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,669 | 148,538 |
| その他 | -18,150 | -11,517 |
| 小計 | -333,361 | 18,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,355 | 1,920 |
| 利息の支払額 | -6,255 | -11,534 |
| 法人税等の支払額 | -78,640 | -220 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,287 |
| 助成金の受取額 | 50,405 | 15,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,497 | 65,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,840 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,726 | -17,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 5,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,390 | -3,975 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,502 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,258 | -2,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,929 | 4,727 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,102 | 2,635 |
| 保険積立金の積立による支出 | -375 | -504 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,899 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,628 | 6,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | － |
| その他 | -767 | -12,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,374 | -19,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 165,884 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -69,998 |
| リース債務の返済による支出 | -31,936 | -72,985 |
| 配当金の支払額 | -70,599 | -64,173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93,755 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,404 | -207,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,202 | 19,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,074 | -141,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,362 | 1,125,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
