ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,298 | -67,486 |
| 減価償却費 | 106,666 | 123,712 |
| のれん償却額 | 26,142 | 29,068 |
| 長期前払費用償却額 | 3,675 | 4,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 3,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | -47,405 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,897 | -4,355 |
| 助成金収入 | -68,909 | -50,405 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,113 | 7,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,639 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 492 | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,137 | -71,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,943 | -72,223 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -41,045 | -165,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,715 | -7,669 |
| その他 | 37,269 | -18,150 |
| 小計 | -45,772 | -333,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 4,355 |
| 利息の支払額 | -9,416 | -6,255 |
| 法人税等の支払額 | -31,122 | -78,640 |
| 助成金の受取額 | 68,909 | 50,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,504 | -363,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 455,793 | 132,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,051 | -205,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,565 | -57,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,500 | -96,502 |
| 貸付けによる支出 | -4,656 | -33,258 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,051 | 5,929 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,855 | 2,102 |
| 保険積立金の積立による支出 | -912 | -375 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,583 | -2,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,053 | 26 |
| その他 | 112 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,598 | -249,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 244,140 | 165,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,896 | -69,998 |
| リース債務の返済による支出 | -23,597 | -31,936 |
| 配当金の支払額 | -70,410 | -70,599 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,605 | -93,755 |
| その他 | -17,094 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,463 | -100,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,736 | 41,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,366 | -672,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,781 | 721,706 |
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