ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,090 | 52,298 |
| 減価償却費 | 107,784 | 106,666 |
| のれん償却額 | 24,890 | 26,142 |
| 長期前払費用償却額 | 5,134 | 3,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,963 | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,580 | -2,897 |
| 助成金収入 | -163,958 | -68,909 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,308 | 7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,915 | -58,639 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 780 | 492 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | 49,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,674 | -110,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,129 | -4,943 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -206,893 | -41,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,678 | 2,715 |
| その他 | -90,019 | 37,269 |
| 小計 | -109,751 | -45,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -6,307 | -9,416 |
| 法人税等の支払額 | -26,689 | -31,122 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額 | -45,663 | － |
| 助成金の受取額 | 163,958 | 68,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,872 | -14,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,323 | 455,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,555 | -87,051 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,191 | -18,565 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,637 | -4,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,367 | 2,051 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,660 | 1,855 |
| 保険積立金の積立による支出 | -912 | -912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,187 | -3,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 1,053 |
| その他 | 1,270 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,122 | 258,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 153,480 | 244,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,061 | -291,896 |
| リース債務の返済による支出 | -35,774 | -23,597 |
| 配当金の支払額 | -83,173 | -70,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -156,384 | -81,605 |
| その他 | -8,580 | -17,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,495 | -240,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,340 | 8,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,831 | 12,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,763 | 1,501,130 |
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