ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月21日 至 2019年10月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,124 | 66,090 |
| 減価償却費 | 94,706 | 107,784 |
| のれん償却額 | 21,876 | 24,890 |
| 長期前払費用償却額 | 5,651 | 5,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | -6,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,197 | -43,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,849 | -2,580 |
| 助成金収入 | － | -163,958 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,974 | 7,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,915 |
| 受取保険金 | -19,405 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 203 | 780 |
| 災害損失引当金繰入額 | 14,500 | － |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | － | 49,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,902 | 154,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,987 | -50,129 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 61,857 | -206,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,102 | 111,678 |
| その他 | -57,159 | -90,019 |
| 小計 | 658,716 | -109,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 2,579 |
| 利息の支払額 | -6,848 | -6,307 |
| 法人税等の支払額 | -112,751 | -26,689 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額 | － | -45,663 |
| 助成金の受取額 | － | 163,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,962 | -21,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 84,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,578 | -82,555 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,591 | -54,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,801 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14,812 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -646 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,230 | -1,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,504 | 3,367 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,501 | 1,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -912 | -912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,411 | -29,187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,449 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,143,931 | － |
| その他 | -3,997 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,775 | -78,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 153,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,338 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,126 | -117,061 |
| リース債務の返済による支出 | -33,690 | -35,774 |
| 配当金の支払額 | -83,324 | -83,173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -156,384 |
| その他 | -6,766 | -8,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,431 | -247,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,484 | -12,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,134 | -359,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,459,092 | 1,730,036 |
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