ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日 | 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,183 | 212,646 |
| 減価償却費 | 125,029 | 142,911 |
| のれん償却額 | － | 4,527 |
| 長期前払費用償却額 | 10,129 | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | 2,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,170 | -58,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -4,879 |
| 助成金収入 | -20,954 | -16,185 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,998 | 21,000 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2,782 | -59,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,923 | -75,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,110 | 106,066 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 180,727 | 98,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -19,873 |
| その他 | 65,879 | -115,474 |
| 小計 | 540,465 | 247,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,082 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -27,456 | -18,799 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -89,800 |
| 法人税等の還付額 | 17,176 | － |
| 助成金の受取額 | 20,954 | 15,538 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -81,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,092 | 74,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,225 | -10,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,811 | 279,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,440 | -12,936 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,279 | -101,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 1,948 |
| 保険積立金の積立による支出 | -375 | -375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,448 | 121,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | -97 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137 | 1,263 |
| その他 | 11,224 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | 277,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -257,160 | -392,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,328 | -106,106 |
| リース債務の返済による支出 | -84,494 | -86,258 |
| 配当金の支払額 | -70,668 | -83,295 |
| その他 | 9,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,002 | -667,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,015 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,151 | -313,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,755,332 | 1,911,338 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,943 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,005 | － |
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