ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月20日 | 自 2021年4月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,625 | 165,267 |
| 減価償却費 | 213,485 | 227,557 |
| のれん償却額 | 50,024 | 52,764 |
| 長期前払費用償却額 | 10,378 | 7,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,086 | 14,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,692 | 19,469 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,943 | -5,223 |
| 助成金収入 | -303,442 | -110,568 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,315 | 11,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,915 | -91,479 |
| 関係会社株式評価損 | 53,105 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,774 | 5,686 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | 49,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,128 | -219,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,080 | -270,399 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -382,073 | -102,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,652 | 155,311 |
| その他 | -8,286 | 78,446 |
| 小計 | -172,469 | -59,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,012 | 5,223 |
| 利息の支払額 | -11,531 | -11,866 |
| 法人税等の支払額 | -93,853 | -80,630 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額 | -46,049 | － |
| 助成金の受取額 | 303,442 | 110,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,449 | -36,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,838 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,213 | 455,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,754 | -161,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,803 | -18,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,330 | -8,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,968 | 6,745 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,933 | 3,751 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,151 | -1,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,620 | -4,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 338 | 1,318 |
| その他 | -3,845 | -17,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,890 | 175,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 154,380 | 246,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,587 | -409,048 |
| リース債務の返済による支出 | -66,536 | -54,259 |
| 配当金の支払額 | -147,685 | -134,837 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -156,384 | -81,605 |
| その他 | -17,604 | -26,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,418 | -258,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,345 | 25,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,103 | -94,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,763 | 1,393,781 |
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