ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月21日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,809 | 146,625 |
| 減価償却費 | 182,667 | 213,485 |
| のれん償却額 | 47,582 | 50,024 |
| 長期前払費用償却額 | 12,280 | 10,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,948 | -6,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,889 | -32,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,487 | -5,943 |
| 助成金収入 | -3,221 | -303,442 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,402 | 14,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,915 |
| 受取保険金 | -26,330 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 53,105 |
| 災害による損失 | 17,396 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,424 | 1,774 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | － | 49,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,591 | 80,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,938 | -84,080 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 114,400 | -382,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,859 | 104,652 |
| その他 | -25,654 | -8,286 |
| 小計 | 542,105 | -172,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,575 | 6,012 |
| 利息の支払額 | -12,202 | -11,531 |
| 法人税等の支払額 | -225,395 | -93,853 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額 | － | -46,049 |
| 災害による損失の支払額 | -17,396 | － |
| 助成金の受取額 | 3,221 | 303,442 |
| 保険金の受取額 | 25,683 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,591 | -14,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,357 | 93,213 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,378 | -224,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,655 | -69,803 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,187 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14,812 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -646 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,306 | -2,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,483 | 5,968 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,136 | 2,933 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,440 | -1,151 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,594 | -4,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,139 | 338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,143,931 | － |
| その他 | -6,339 | -3,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,176 | -114,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 154,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,635 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,844 | -234,587 |
| リース債務の返済による支出 | -59,157 | -66,536 |
| 配当金の支払額 | -166,815 | -147,685 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -156,384 |
| その他 | -12,308 | -17,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,508 | -468,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | -3,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,091 | -601,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,867 | 1,488,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
