ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月21日 至 2022年4月20日 | 自 2022年4月21日 至 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,267 | -1,002,553 |
| 減価償却費 | 227,557 | 319,314 |
| 減損損失 | － | 971,854 |
| のれん償却額 | 52,764 | 60,370 |
| 長期前払費用償却額 | 7,218 | 14,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,866 | 15,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,469 | -8,321 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 31,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,223 | -6,392 |
| 助成金収入 | -110,568 | -70,645 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,173 | 21,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,479 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 5,686 | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,819 | -166,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,399 | -94,566 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -102,906 | -299,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,311 | -124,450 |
| その他 | 78,446 | -22,994 |
| 小計 | -59,837 | -362,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,223 | 6,392 |
| 利息の支払額 | -11,866 | -9,753 |
| 法人税等の支払額 | -80,630 | -143,936 |
| 助成金の受取額 | 110,568 | 70,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,542 | -439,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455,793 | 132,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,868 | -286,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,651 | 3,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,990 | -59,510 |
| 子会社株式の取得による支出 | -87,500 | -96,502 |
| 貸付けによる支出 | -8,361 | -38,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,745 | 11,529 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,751 | 4,394 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,296 | -759 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,653 | -325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,318 | 234 |
| その他 | -17,367 | -91,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,221 | -415,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 246,810 | 1,165,211 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,048 | -139,996 |
| リース債務の返済による支出 | -54,259 | -116,644 |
| 配当金の支払額 | -134,837 | -134,716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81,605 | -93,755 |
| その他 | -26,008 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,948 | 680,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,286 | 48,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,982 | -126,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,781 | 1,267,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
