ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,002,553 | 68,212 |
| 減価償却費 | 319,314 | 214,716 |
| 減損損失 | 971,854 | 13,144 |
| のれん償却額 | 60,370 | － |
| 長期前払費用償却額 | 14,309 | 20,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,868 | 33,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,321 | -944 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 31,399 | -34,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,392 | -3,543 |
| 助成金収入 | -70,645 | -16,025 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,728 | 42,524 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,982 | -308 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -34,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,431 | 203,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,566 | 117,924 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -299,454 | -265,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,450 | -88,004 |
| その他 | -22,994 | 34,314 |
| 小計 | -362,947 | 306,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,392 | 3,543 |
| 利息の支払額 | -9,753 | -33,946 |
| 法人税等の支払額 | -143,936 | -21,995 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,534 |
| 助成金の受取額 | 70,645 | 16,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,599 | 312,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,840 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,214 | -28,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,383 | 5,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,510 | -27,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,502 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 246,974 |
| 貸付けによる支出 | -38,645 | -49,329 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,529 | 7,467 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,394 | 2,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -759 | -889 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,899 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -325 | -13,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 234 | － |
| その他 | -91,148 | 1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,323 | 143,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,165,211 | 188,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,996 | -159,438 |
| リース債務の返済による支出 | -116,644 | -156,614 |
| 配当金の支払額 | -134,716 | -134,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -93,755 | － |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,070 | -61,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,433 | 35,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,418 | 429,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,362 | 1,697,174 |
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