ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2024年4月20日 | 自 2024年4月21日 至 2025年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,212 | 380,529 |
| 減価償却費 | 214,716 | 275,640 |
| 減損損失 | 13,144 | － |
| 長期前払費用償却額 | 20,808 | 21,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,519 | 3,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -944 | 25,935 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -34,199 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,543 | -1,933 |
| 助成金収入 | -16,025 | -23,933 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,524 | 49,092 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -308 | -29,373 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -34,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,750 | 90,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,924 | 287,968 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -265,527 | 299,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,004 | -89,631 |
| その他 | 34,314 | 74,148 |
| 小計 | 306,320 | 1,362,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -33,946 | -26,043 |
| 法人税等の支払額 | -21,995 | -4,174 |
| 法人税等の還付額 | 42,534 | 17,205 |
| 助成金の受取額 | 16,025 | 23,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,483 | 1,374,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,884 | -41,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,254 | 29,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,110 | -19,164 |
| 子会社の清算による収入 | － | 25,623 |
| 投資不動産の売却による収入 | 246,974 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,329 | -2,379 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,467 | 1,551 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,816 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -889 | -759 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,431 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,122 | -3,989 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,872 |
| その他 | 1,081 | 28,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,060 | 40,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 188,980 | -356,905 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,438 | -206,656 |
| リース債務の返済による支出 | -156,614 | -172,759 |
| 配当金の支払額 | -134,533 | -143,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,606 | -910,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,874 | 12,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,812 | 517,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,697,174 | 2,219,739 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
