ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月21日 至 2025年4月20日 | 自 2025年4月21日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,529 | 350,664 |
| 減価償却費 | 275,640 | 291,722 |
| 長期前払費用償却額 | 21,165 | 21,589 |
| のれん償却額 | － | 4,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | 3,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,935 | 17,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -9,949 |
| 助成金収入 | -23,933 | -20,253 |
| 支払利息及び社債利息 | 49,092 | 38,967 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -29,373 | -59,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,107 | -1,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287,968 | 149,316 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 299,254 | 121,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,631 | -41,477 |
| その他 | 74,148 | -28,682 |
| 小計 | 1,362,513 | 838,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 2,252 |
| 利息の支払額 | -26,043 | -57,768 |
| 法人税等の支払額 | -4,174 | -130,976 |
| 法人税等の還付額 | 17,205 | － |
| 助成金の受取額 | 23,159 | 20,253 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -81,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,589 | 590,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,942 | -41,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,512 | 285,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,164 | -28,625 |
| 子会社の清算による収入 | 25,623 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,379 | -102,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,551 | 3,451 |
| 保険積立金の積立による支出 | -759 | -375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,431 | 121,870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,989 | -4,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,872 | 1,298 |
| その他 | 28,766 | -30,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,234 | 203,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -356,905 | -2,710 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,656 | -226,165 |
| リース債務の返済による支出 | -172,759 | -170,420 |
| 配当金の支払額 | -143,771 | -156,693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,974 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,067 | -355,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,801 | 27,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,558 | 464,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,219,739 | 2,689,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,943 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,005 | － |
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