ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年4月21日 至 2019年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,165 | 614,754 |
| 減価償却費 | 70,258 | 88,964 |
| 減損損失 | 31,744 | － |
| のれん償却額 | 8,383 | 8,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,652 | -2,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | 37,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -659 | -3,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,510 | -2,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,260 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 240 | 1,239 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,357 | 2,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,293 | -332,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,929 | -132,698 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 238,915 | 96,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -276 | 2,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 362,419 |
| その他 | 41,884 | 86,107 |
| 小計 | 1,198,793 | 825,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,601 | 2,931 |
| 利息の支払額 | -194 | -1,560 |
| 法人税等の支払額 | -131,460 | -220,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,739 | 605,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,401 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,907 | 1,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,411 | -461,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,710 | -29,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,351 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -53,105 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -10,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,079 | 6,338 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,296 | -1,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,096 | -12,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,567 | 10,555 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| その他 | 5,662 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,170 | -551,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -83,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -166,206 | -166,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,406 | 49,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,162 | 103,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,166 | 2,352,958 |
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