ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月30日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年7月21日-平成29年10月20日)
- 【短信】
- 平成30年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,414 | 339,976 |
| 減価償却費 | 29,342 | 30,229 |
| のれん償却額 | － | 4,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,942 | -13,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 679 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,457 | -1,252 |
| 支払利息 | 333 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 158 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,487 | 58,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,888 | 26,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,959 | -18,370 |
| その他 | 6,119 | 120,473 |
| 小計 | 332,786 | 548,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -392 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -316,486 | -13,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,322 | 536,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,189 | -149,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,586 | -1,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 676 | 661 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,550 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 2,582 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| その他 | -64,774 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,927 | -264,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -83,575 | -82,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,175 | -99,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,780 | 172,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,992 | 1,816,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
