ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月30日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月21日-平成30年10月20日)
- 【短信】
- 2019年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,976 | 221,140 |
| 減価償却費 | 30,229 | 41,099 |
| のれん償却額 | 4,191 | 4,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | 532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,734 | -36,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | -2,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,465 |
| 支払利息 | 182 | 455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,176 | 1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,289 | -57,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,640 | -53,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,370 | 214,903 |
| その他 | 120,473 | 19,879 |
| 小計 | 548,830 | 352,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -159 | -850 |
| 法人税等の支払額 | -13,285 | -107,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,683 | 245,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,203 | -342,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -28,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,703 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661 | 681 |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,582 | 2,554 |
| その他 | 7,435 | 5,024 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,607 | -365,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -33,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82,861 | -83,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,461 | 182,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,614 | 63,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,166 | 2,312,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
