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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年4月21日至 2020年4月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	264,809
減価償却費	182,667
のれん償却額	47,582
長期前払費用償却額	12,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,948
賞与引当金の増減額（△は減少）	-21,889
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,020
受取利息及び受取配当金	-3,487
受取保険金	-26,330
支払利息及び社債利息	12,402
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	1,424
売上債権の増減額（△は増加）	566,591
たな卸資産の増減額（△は増加）	-281,938
賃貸用仮設材の増減額（△は増加）	114,400
災害による損失	17,396
助成金収入	-3,221
仕入債務の増減額（△は減少）	-321,859
その他	-25,654
小計	542,105
利息及び配当金の受取額	3,575
利息の支払額	-12,202
法人税等の支払額	-225,395
助成金の受取額	3,221
災害による損失の支払額	-17,396
保険金の受取額	25,683
営業活動によるキャッシュ・フロー	319,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	1,357
有価証券の償還による収入	100,000
有形固定資産の取得による支出	-57,378
無形固定資産の取得による支出	-48,655
資産除去債務の履行による支出	-2,187
関係会社出資金の払込による支出	-14,812
子会社株式の取得による支出	-646
貸付けによる支出	-9,306
貸付金の回収による収入	10,483
投資不動産の賃貸による収入	5,136
保険積立金の積立による支出	-1,440
差入保証金の差入による支出	-9,594
差入保証金の回収による収入	12,139
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,143,931
その他	-6,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,165,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,039,635
長期借入金の返済による支出	-216,844
リース債務の返済による支出	-59,157
配当金の支払額	-166,815
その他	-12,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	584,508
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-263,091
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,089,867

ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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